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廣東聚石化學股份有限公司(簡稱“聚石化學”)發布《首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》。聚石化學將首次公開發行人民幣普通股23,333,334股,占發行后總股本的25.00%(本次發行不涉及老股東公開發售其持有的公司股份),每股面值人民幣1.00元,預計發行日期2021年1月13日。 據了解,資料顯示,聚石化學的主營業務為阻燃劑、改性塑料粒子及制品的研發、生產和銷售。經過多年的創新和積累,已擁有包括無鹵阻燃劑化學合成與復配應用技術、阻燃改性塑料制備技術、功能性高分子材料技術等核心技術,系國內具備差異化競爭優勢的高性能塑料及樹脂制造商之一。
2020年1-9月,聚石化學實現營業收入13.33億元,同比增長29.29%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1.35億元,同比增長88.38%;經營性現金流量凈額為7,186.72萬元。其中,主要包括三個主要原因:發行人無鹵阻燃改性塑料、透氣膜、PS擴散板等下游細分行業需求保持持續增長;為抗擊新冠疫情,醫療衛生市場對防疫原材料需求劇增,帶動發行人PE透氣膜等防疫原料銷量的大幅增長;毛利率顯著提升,進入2020年以來,PP、PS等主要原材料的市場行情持續下行,成本下降幅度較大,而公司產品銷售價格基本維持穩定,使得毛利率升幅較大。
本次發行,基于發行人目前的在手訂單、原材料價格預期走勢、經營狀況以及市場環境,發行人預計2020年全年營業收入約為18億元至19億元,同比增長22.43%至28.87%;預計實現歸屬于母公司凈利潤約為1.76億元至1.85億元,同比增長約77.49%至86.83%;預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為1.71億元至1.8億元,同比增長約81.67%至91.23%。值得注意的是,這些2020年全年預計財務數據為發行人初步核算數據,未經申報會計師審計或審閱,且不構成盈利預測。
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